|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
Số:……../BC-HĐQT
|
|
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2015
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
Kính thưa : - Các Quý vị Đại biểu
- Thưa toàn thể cổ đông dự Đại hội
Trong năm vừa qua tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn, suy thoái. Trước những tình hình chung của nền kinh tế, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và điều hành linh hoạt của ban Tổng giám đốc, Công ty đã có sự đoàn kết, gắn bó, tập hợp được sức mạnh trong CBCNV; Ban điều hành năng động, nắm bắt thực tiễn, vận dụng các quyết sách linh hoạt bám vào nghị quyết của Hội đồng Quản trị để chỉ đạo thực hiện nên cho đến thời điểm hiện nay Công ty đã đứng vững được và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra có lãi và chia được cổ tức năm 2014.
Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin được trình bày trước đại hội cổ đông thường niên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:
I. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2014
1. Các chỉ tiêu chính thực hiện được trong năm 2014.
|
Số TT
|
Các chỉ tiêu
|
Đơn vị
|
Thực hiện năm 2013
|
Kế hoạch năm 2014
|
Thực hiện năm 2014
|
Tỷ lệ % TH/KH
|
Tỷ lệ % so với năm 2013
|
|
1
|
Giá trị sản xuất kinh doanh
|
tỷ đồng
|
250.3
|
185
|
185
|
100%
|
74%
|
|
2
|
Tổng doanh thu
|
tỷ đồng
|
199.7
|
168
|
172
|
102%
|
86%
|
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
|
tỷ đồng
|
2.33
|
1.5
|
1.6
|
107%
|
69%
|
|
4
|
Cổ tức
|
%
|
7
|
5
|
5
|
100%
|
71%
|
|
5
|
Thu nhập bình quân người/tháng
|
triệu đồng
|
4.5
|
5
|
5
|
100%
|
111%
|
2. Công tác tiếp thị và đấu thầu.
Công ty luôn duy trì và củng cố các mối quan hệ truyền thống ở các địa bàn chính là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển thêm các thị trường miền Trung. Hiện nay công ty đang theo đuổi một số dự án ở miền Trung.
- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm là nhiệm vụ sống còn của công ty. Vì vậy trong năm 2014, Công ty luôn quan tâm công tác tiếp thị các dự án và đấu thầu, kịp thời nắm bắt tình hình, quảng bá thương hiệu, phối hợp với các đơn vị thiết kế, quản lý dự án, theo sát các chủ đầu tư có quan hệ truyền thống với công ty, do đó các công trình do công ty tham gia dự thầu đều được thẩm định kỹ về nguồn vốn và khi trúng thầu chúng ta đã chỉ đạo thi công tốt, được các đối tác nước ngoài và Chủ đầu tư trong nước đánh giá cao.
- Công ty duy trì áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO9001:2008) trong toàn công ty. Công tác này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu công ty, đồng thời đưa hoạt động quản lý, tổ chức đấu thầu… của công ty đi vào chuyên nghiệp, bài bản và được chuyên môn hóa cao.
- Trước tình hình khó khăn hiện nay việc các dự án đầu tư công bị cắt giảm, các dự án bất động sản vẫn chưa phục hồi, đầu tư nước ngoài thấp. Do đó chúng ta cần chỉ đạo quyết liệt hơn các biện pháp tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm
- Công tác theo dõi tìm hiểu diễn biến thị trường vật tư đầu vào được cập nhật, duy trì thường xuyên nhằm dự báo những ảnh hưởng không tốt đến quá trình thực hiện dự án. Chủ động liên danh liên kết với các đơn vị khác để phối hợp trong công tác đấu thầu.
3.Về công tác tổ chức, đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
3.1 Công tác tổ chức.
- Năm 2014 vẫn là năm khó khăn của các doanh nghiệp, nhưng Công ty INVESTCO1 vẫn duy trì được số lượng cán bộ công nhân viên, thực hiện việc trả lương, trang bị đồng phục và đóng bảo hiểm đầy đủ, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của công ty trong việc chăm lo đời sống, công ăn việc làm của người lao động.
Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty như sau:
- Hội đồng quản trị: 5 người gồm Chủ tịch, 4 Ủy viên
- Ban Giám đốc : 3 người gồm Tổng Giám đốc và 2 Phó Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát : 3 người
- Các Phòng Ban: 3 Phòng ban
- Công ty có 15 đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh và các đội xây dựng trực thuộc, bộ máy tại văn phòng và trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc gần 200 cán bộ và 300 công nhân, lao động mùa vụ vần 1000 người hoạt động hiệu quả trên địa bàn cả nước … được Chủ đầu tư và Nhà thầu chính tín nhiệm và đánh giá cao.
- Công ty đã kiện toàn bộ máy, có những thay đổi cơ cấu phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng thời luôn xác định lấy nhiệm vụ thi công xây lắp làm nòng cốt để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, công ty sát nhập Phòng Phát triển Dự án và Phòng Kinh tế Kỹ thuật để bộ máy công ty phù hợp với tình hình phát triển và đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Nắm bắt tình hình hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều tiềm năng công việc và sôi động, do đó Công ty đã thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ tháng 2/2015 nhằm mở rộng và củng cố địa bàn hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để đấu thầu và thi công các công trình phía nam.
- Công tác tổ chức đã có nhiều cải tiến, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc tuyển chọn, bố trí cán bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban liên quan.
3.2 Về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
Công ty rất chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên công ty như : tư vấn giám sát, các khóa huấn luyện an toàn, quản lý tài chính, các lớp bồi dưỡng Đội trưởng, tham dự các chuyên đề về chuyên ngành xây dựng… Ngoài ra, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ khác.
3.3 Về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
- Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ an toàn đồng thời huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho công nhân tại các công trình, thực hiện tốt việc cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động ở các đơn vị.
- Do thực hiện tốt về công tác an toàn lao động, do đó trong năm qua đã không để xảy ra một vụ tai nạn lao động nào.
3.4 Về công tác hành chính.
Trong năm qua, Công ty thực hiện tốt công tác đảm bảo sơ sở vật chất văn phòng, kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị, máy móc thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động ổn định.
Công tác văn bản thông tin nội bộ, công tác văn thư, lưu trữ áp dụng công nghệ thông tin nên tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
4. Công tác tài chính – kế toán:
Năm 2014 tình hình sản suất kinh doanh của công ty đầy khó khăn và thách thức, công tác tìm kiếm việc làm chưa được cải thiện, các Công trình ký mới năm 2014 đạt tỷ trọng thấp, giá trị sản xuất kinh doanh năm 2014 chủ yếu là các công trình chuyển tiếp từ 2013 dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm đạt tỷ lệ không cao. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công tác tài chính kế toán nhất là việc thu xếp nguồn vốn phục vụ cho SXKD của Công ty. Tuy nhiên với sự quan tâm và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, các phòng ban Công ty và sự cố gắng của các Đội trưởng các Đội trong công tác tìm kiếm việc làm, thanh, quyết toán thu hồi vốn kịp thời và cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Công ty đã vượt qua những thời điểm khó khăn về vốn.
+ Công tác kế toán:
- Về công tác tổ chức và phương pháp hạch toán kế toán luôn tuân thủ theo các quy định chuẩn mực kế toán hiện hành, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đội trực thuộc luân chuyển chứng từ kịp thời đầy đủ, lập và nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định và đơn vị kiểm toán đánh giá cao về phương pháp hạch toán kế toán đúng quy định, sổ sách rõ ràng.
- Về kê khai hạch toán các sắc lệnh về thuế: Thường xuyên cập nhật các thông tư, quy định về thuế để phổ biến hướng dẫn các Đội trực thuộc kê khai, hạch toán đảm bảo theo quy định của Pháp luật
- Công tác quản lý doanh thu, chi phí các công trình : Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đội thực hiện đối chiếu số liệu doanh thu, chi phí đảm bảo hạch toán các khoản mục chi phí phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật từng công trình. Thực hiện theo đúng hợp đồng giao khoán từng công trình.
+ Công tác tài chính:
- Tình hình quản lý tài chính thường xuyên được kiện toàn và được quản lý chặt chẽ từng khoản chi đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ đã tạo được sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Để công tác quản lý tài chính của Công ty được lành mạnh, việc quản lý nguồn vốn đối với các Đội rất quan trọng. Công tác theo dõi nguồn vốn của các Đội được kiểm soát chặt chẽ và rõ ràng từng khoản cấp vốn, vay vốn điều này đã giúp cho các Đội có trách nhiệm hơn về Công tác thu hồi vốn. Do vậy trong năm qua Công ty đã cơ bản cân đối đủ vốn để thanh toán trả nợ Ngân hàng, chi trả khác hàng cung cấp vật tư và trả lương người lao động kịp thời nên tiến độ thi công các công trình luôn kịp thời đúng tiến độ quy định.
- Công tác thanh quyết toán các Công trình : Năm 2014 Công ty đã quyết toán xong các Công trình đã thi công xong từ 1 đến 2 năm. Tuy nhiên vẫn còn một số Công trình chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính chưa phối hợp để xác nhận quyết toán như CT ESTELLA , CT Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn AC.
- Công tác thu hồi công nợ: Về cơ bản Công tác thu vốn kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn một số các Công trình công nợ dây dưa kéo dài nhưng giá trị không lớn như Công trình Xưởng giết mổ 267 triệu, Công trình Công ty Lâm nghiệp 19/5 : 306 triệu và trọng tâm nhất là Công ty INVESTCO với tổng số tiền nợ 7,7 tỷ đồng.
5. Công tác quản lý chất lượng thi công và hợp đồng
- Công tác chỉ đạo thi công : Công ty xây dựng và ban hành các quy trình, quy chế mới, xây dựng các tiêu chí, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác thi công trên các công trình do đó các công trình công ty thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, được chủ đầu tư đánh giá cao.
- Công tác báo cáo cập nhật tình hình thi công định kỳ đã được thực hiện nghiêm túc và có hệ thống để Lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
- Các công trình thi công được giám sát chặt chẽ nên chất lượng tốt, lấy được lòng tin và uy tín trên thương trường.
- Công tác hợp đồng luôn được chú trọng, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký nên tránh được những điều đáng tiếc xảy ra. Công ty đã ban hành các mẫu hợp đồng làm căn cứ trong quá trình thương thảo, đàm phán. Đối với các đội xây dựng, đơn vị liên doanh, thầu phụ, Công ty cũng đã rà soát, đối chiếu, thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng kịp thời.
- Công tác quản lý, khai thác vật tư thiết bị thi công: Công ty đã thành lập Tổ quản lý thiết bị vật tư phối hợp với các Đội, các phòng ban Công ty nên công tác quản lý sử dụng, khai thác vật tư, thiết bị đã có những chuyển biến tốt. Trước những yêu cầu của thị trường và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới Công ty cần chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến phương thức quản lý, khai thác vật tư thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
6. Công tác đầu tư dự án
6.1 Dự án Nhà máy gạch bê tông khí chưng áp AAC tại Tỉnh Long An:
Công tyđầu tư góp vốn vào Công ty INVESTCO – M (đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC công suất 100.000m3/năm) tại khu công nghiệp Long Hậu, Tỉnh Long An. Với số vốn đã góp 1,6 tỷ (bằng 8%). Trước tình hình khủng hoảng về tài chính và bất động sản nên từ 2011 đến nay dự án đã tạm dừng. Lãnh đạo công ty cùng với HĐQT nhà máy đã có nhiều cuộc họp nhằm tháo gõ khó khăn, chuyển đổi dây chuyền cho phù hợp với thực tế thị trường nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn.
6.2 Dự án Đoàn ngoại giao:
Công ty tham gia góp 5% vốn và được chia 8 căn và 340m2 làm văn phòng. Đến nay dự án đã được ngân hàng cho vay và hoạt động trở lại. Hiện nay công trình đã thi công xong khối lượng cọc nhồi, đang thi công phần móng. Dự kiến trong tháng 6/2015 hoàn thành phần móng, sàn tầng hầm và ký hợp đồng mua bán căn hộ.
6.3 Công tác đầu tư thiết bị phục vụ thi công:
- Thực tế do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vừa và nhỏ nên công tác đầu tư thiết bị thi công lớn còn hạn chế. Trong năm vừa qua Công ty rà soát lại việc đầu tư thiết bị, những thiết bị cũ, lạc hậu cho thanh lý để thu hồi vốn phục vụ thi công.
- Công ty đã đầu tư mua mới thiết bị, máy móc trong tháng 4 năm 2015 để kịp thời phục vụ thi công các công trình của công ty và cho thuê.
6.4 Công tác đầu tư khác.
- Công ty đã thống nhất chuyển nhượng căn hộ số 37 đường 783 Tạ Quang Bửu, thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi vốn phục vụ công tác thi công xây lắp.
- Về công tác đầu tư vào cổ phần cổ phiếu: trong các năm qua công ty đã đầu tư mua cổ phần của Công ty Investco với giá trị 2,291 tỷ đồng. Việc đầu tư về lĩnh vực này hàng năm chưa đem lại hiệu quả kinh tế.
7. Công tác Đảng – Đoàn thể
7.1 Công tác Đảng:
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được thể hiện trong các hoạt động của Công ty. Đến nay đã có 16 đồng chí đảng viên, Các cán bộ Đảng viên đều phát huy tốt vai trò được giao. Trong phân loại cuối năm đều đạt đảng viên loại 1. Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Các nghị quyết của Đảng triển khai kịp thời vẫn giữ được vai trò đầu tầu gương mẫu trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
7.2 Về công tác Công đoàn:
Công đoàn và chính quyền luôn phối hợp chặt chẽ chăm lo cho đời sống cán bộ nhân viên, công tác thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ… đều được quan tâm đúng mức. Hàng năm cùng với chính quyền tổ chức cho CBNV khối cơ quan, các Đội trưởng đi tham quan nghỉ mát, các ngày lễ tết, ngày thành lập Hội phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ… công đoàn trích kinh phí tặng quà cho CBNV, trích kinh phí công đoàn tặng quà cho các cháu học sinh là con CBNV trong công ty đạt học sinh giỏi, các cháu thi đỗ đại học để động viên tinh thần các cháu cùng với cha mẹ các cháu phấn khởi yên tâm công tác.
Công đoàn cũng đã trích kinh phí cho việc khám sức khỏe định kỳ cho từng CBNV cơ quan và các đội xây dựng trong công ty để biết được tình hình sức khỏe, theo dõi và có biện pháp điều trị kịp thời.
7.3 Công tác Đoàn thanh niên:
Công ty đã thành lập và bổ nhiệm Ban chấp hành đoàn thanh niên của Công ty gồm 03 đồng chí. Tuy nhiên, công tác đoàn chưa thực sự được chú trọng, lực lượng đoàn chưa trở thành nòng cốt và lực lượng xung kích của Đảng, phong trào đoàn chưa được phát huy. Căn cứ nghị quyết của Chi bộ về công tác Đoàn Thanh niên trong kỳ Đại hội Chi bộ Đảng, công ty sẽ chú trọng công tác Đoàn nhằm đưa đoàn thanh niên trở thành lực lượng đầu tầu gương mẫu của thế hệ trẻ.
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015
Kính thưa : - Các Quý vị Đại biểu
- Thưa toàn thể cổ động dự Đại hội
I. Đặc điểm tình hình:
Năm 2015 tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản tiếp tục bị cắt giảm, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định.
Tuy vậy năm 2015 và các năm tới có nhiều khởi sắc, nhà nước tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như giao thông, nhà cho người thu nhập thấp, nhà thương mại… nước ngoài cung đã biết đến chúng ta. Công ty cũng đang có một số gói thầu lớn triển vọng như Cảng Lạch Huyện tại Hải Phòng, Khu công nghiệp năm sao tại Nam Định hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý IP Nhật Việt (JVIPM).
II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
|
- Giá trị sản xuất kinh doanh
|
: 200 tỷ đồng
|
|
- Doanh thu
|
: 170 tỷ đồng
|
|
- Lợi nhuận trước thuế
|
: 2 tỷ đồng
|
|
- Dự kiến trả cổ tức
|
: 5% ~ 7%
|
2. Công tác đầu tư:
Trước tình hình khủng hoảng hiện nay, công tác đầu tư không thể mạo hiểm và dàn trải, do đó năm 2015 chủ yếu tập trung giải quyết các điểm sau:
- Cùng với HĐQT Công ty INVESTCO – M tìm đối tác và thăm dò thị trường để bằng nhiều hình thức chuyển nhượng, hợp tác…nhằm thu hồi vốn.
- Dự án đoàn ngoại giao Công ty chủ trương giữ lại sau này làm văn phòng của công ty nên đã thống nhất để Công ty Lắp máy điện nước vay vốn thi công, nếu nguồn vốn ngân hàng cho vay tốt thì giữa năm 2016 công trình có thể hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
- Làm việc với công ty INVESTCO để thu hồi công nợ, giải quyết việc thanh quyết toán công trình The Estella.
- Các đầu tư khác phải cân nhắc thật kỹ lưỡng và chủ trương đưa ra ngoài phải có thẩm định và lấy ý kiến các cổ đông trước khi quyết định.
III. Các công tác khác
1. Công tác tổ chức:
- Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, đầu ngành; tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
- Tuyển chọn, thu hút nhân tài về làm việc và có chính sách đãi ngộ phù hợp.
- Nghiên cứu các phương án sắp xếp lại các đơn vị hoạt động không có hiệu quả.
- Mạnh dạn thu hút các công ty, cá nhân có năng lực tài chính, kinh nghiệm để hợp tác hoặc góp vốn dưới mọi hình thức nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.
2. Công tác tài chính:
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc đó là giao quyền chủ động nhưng gắn trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc.
- Công tác quản lý chi phí: đẩy mạnh công tác hạch toán trên cơ sở tiết kiệm chi phí các công trình tăng tỷ trọng lợi nhuận.
- Đôn đốc các đội trực thuộc thực hiện công tác quyết toán nội bộ, phân tích số liệu các công trình hạch toán thừa chi phí làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.
3. Công tác tiếp thị và đấu thầu:
- Công ty tiếp tục quảng bá thương hiệu, mở rộng quan hệ với các bạn hàng là chủ đầu tư, tổng thầu thi công xây dựng trong và ngoài nước có uy tín nhằm tìm kiếm và ký kết hợp đồng tạo công việc ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ngoài các bạn hàng lâu năm, tin cậy trong lĩnh vực thi công xây dựng, ban lãnh đạo công ty tiếp tục tìm kiếm những bạn hàng, những nhà đầu tư nước ngoài mới tại thị trường Việt nam, và hiện tại đang liên hệ, làm việc, chào giá cho một số dự án có giá trị lớn và khả năng cùng hợp tác kinh doanh cao.
- Thông qua các kênh thông tin truyền thông, thông tin ngoại tuyến công ty cũng tiến hành giới thiệu năng lực của mình tới các chủ đầu tư/tổng thầu có uy tín nhằm đề xuất các phương án hợp tác trong thời gian gần.
- Công ty cũng luôn khuyến khích các cá nhân là cổ đông, các CBCNV trong công ty, các bạn bè của mỗi thành viên cùng tiến hành tìm kiếm, đưa về các dự án mới nhằm tạo thương hiệu cho INVESTCO 1 ngày càng lớn mạnh.
- Bằng uy tín của Công ty tạo lập trong các năm qua, tập trung quảng bá thương hiệu, tìm kiếm việc làm, xây dựng các cơ chế tìm việc mềm dẻo, đạt hiệu quả.
- Công tác đấu thầu phải luôn luôn cập nhật các thông tin về thiết bị thi công, giá cả, chủng loại vật tư thiết bị mới, năng lực cán bộ ở các đội trực thuộc và các đối tác.
4. Công tác Đảng, Đoàn thể:
- Công tác Đảng: Duy trì và phát triển ổn định chi bộ của công ty, giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh, bồi dưỡng giúp đỡ để có thêm nhiều quần chúng đứng trong hàng ngũ của Đảng.
- Công tác Công đoàn:
+ Kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn có đủ năng lực, tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ và cùng với chính quyền chỉ đạo để phân công cụ thể từng lĩnh vực, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả.
+ Thường xuyên phối hợp cùng chính quyền, các phòng ban nghiệp vụ đi kiểm tra các công trình, dự án về công tác an toàn, tiến độ, chất lượng, tham khảo các ý kiến của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các cơ quan hữu quan, lắng nghe đối chiếu với thực tế ở các công trường để phát hiện các sai sót, góp ý chấn chỉnh, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ.
+ Tham gia với chính quyền về các chế độ nâng lương, thưởng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ đối với người lao động trong cơ quan. Tham gia họp, nghiên cứu, góp ý cùng chính quyền về các công việc xử lý sai phạm của cá nhân tập thể trong công ty.
+ Lắng nghe tiếp thu những ý kiến phản ánh, đóng góp của các đoàn viên ở từng cơ sở, phân tích với thực tế và chế độ để tham mưu cho chi bộ, chính quyền điều chỉnh các quy chế, chế độ phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động
- Công tác Đoàn thanh niên: Ban chấp hành Đoàn thanh niên phải nỗ lực xây dựng và lãnh đạo phong trào đoàn xứng đáng trở thành lực lượng nòng cốt của Đảng, làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng, chính quyền hoạt động ngày càng phát triển.
KẾT LUẬN
Kính thưa : - Các Quý vị Đại biểu
- Thưa toàn thể cổ đông dự Đại hội
Chúng ta vừa trải qua một cuộc khủng hoảng về kinh tế, đất nước suy thoái nghiêm trọng, tác động tiêu cực của xã hội làm cho công ty vô cùng khó khăn. Nhưng trong năm qua, nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, lĩnh vực xây dựng, bất động sản đã có những dấu hiệu khả quan, do đó công ty vẫn trụ được và vươn lên. Để tạo tiền đề cho sự phát triển của công ty trong các năm tới, chúng ta cần tính toán thận trọng từng bước đi, biết đoàn kết xây dựng đơn vị và đặc biệt cần có được sự động viên khích lệ của các cổ đông, các bạn hàng trong khó khăn luôn sát cánh cùng công ty. Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác cũng như các cổ đông trong công ty đã tin tưởng chúng tôi. Tại Đại hội này, tôi xin hứa xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh là địa chỉ tin cậy cho các đối tác, bạn hàng hợp tác làm ăn lâu dài với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.
Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông của Công ty sức khỏe và thành đạt.
Xin chân thành cảm ơn!
|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
Số:……../TT-HĐQT
|
--------***---------
|
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2015
TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Năm 2014, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014. Công tyTNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) đã phát hành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán:
- Giá trị doanh thu : 171.928.383.172 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.595.261.248 đồng
- Thuế TNDN phải nộp : 379.349.442 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.215.911.806 đồng
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán (AASC) đã xác nhận “Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam”
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
|
|
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2015
QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
Phần I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.Phạm vi áp dụng
Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội
Điều 2.Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội
Điều 3.Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định theo quy chế này.
Phần II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI
Điều 4.Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham gia dự đại hội
● Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đông cổ đông, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
● Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội
● Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội, báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát; các báo cáo tài chính 2014; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; các nội dung khác… Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65% trên tổng sổ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/ hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.
● Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
● Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Điều 5.Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
● Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
● Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
Điều 6.Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội
● Chủ tọa Đại hội do HĐQT đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
● Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
● Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
● Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
● Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp
● Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
● Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
Phần III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 7.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Điều 8.Cách thức tiến hành Đại hội
● Đại hội được tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó
● Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo Thể lệ biểu quyết.
Điều 9.Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội
1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
● Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
● Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
● Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
● Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.
● Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
● Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
● Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
● Không đề xuất những vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị.
● Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
Điều 10.Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.
Phần IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Quy chế gồm IV phần và 10 điều, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội thông qua ngày 23 tháng 05 năm 2015 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội.
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2014
|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
Số:……../TT-HĐQT
|
--------***-------
|
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2015
TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1
Hà Nội
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán;
Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
- Lợi nhuận trước thuế : 1.595.261.248 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.215.911.806 đồng.
- Lợi nhuận năm 2012 chưa chi chuyển sang : 311.301.779 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 60.795.590đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5% : 60.795.590đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% : 60.795.590đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 3% : 36.477.354 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5% : 1.110.683.750 đồng.
- Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối : 197.665.731 đồng.
Kính trình Đại hội thông qua.
T. M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***--------
|
|
|
Hà Nội, ngày …… tháng 05 năm 2015
|
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2014
Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại:
o Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
o Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014,
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi công tyCông ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) ngày 29 tháng 03 năm 2015.
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các vị cổ đông!
Hôm nay, ngày 23/05/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014, thay mặt ban kiểm soát, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội như sau:
1. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).
Các công việc chủ yếu Ban Kiểm soát đã tham gia, thực hiện như sau;
Năm 2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:
Tham gia các Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty.
Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, của Ban Giám đốc Công ty khi được yêu cầu và có những trao đổi đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty.
Tham gia các cuộc họp của ban lãnh đạo Công ty INVESTCO1.
Xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty
Xem xét và góp ý việc tổ chức bộ máy Công ty và các Đội trực thuộc cho phù hợp với nhiệm vụ SXKD.
Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2014.
Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát
2. Hoạt động của HĐQT và các nghị quyết đã được ban hành trong năm 2014:
2.1. Hoạt động của HĐQT:
· Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
· HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, HĐQT cũng phối hợp tốt với Ban điều hành để chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
· Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị nâng cao năng lực thi công của Công ty.
· Phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty
2.2. Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành trong năm 2014
Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT căn cứ và nhu cầu, tình hình thực tế công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có một số nghị quyết, quyết định quan trọng đã được thông qua, cụ thể như sau:
· Nghị quyết của HĐQT ngày 1/1/2014 về việc giảm trừ số phải thu của Xí nghiệp Dịch vụ;
· Quyết định của HĐQT ngày 18/2/2014 về việc hoàn trả nhà A504 và trích quỹ mua cổ phần vốn công ty;
· Nghị quyết của HĐQT ngày 19/2/2014 về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2014;
· Công văn của HĐQT ngày5/9/2014 về việc Thay đổi cơ cấu bộ máy công ty;
· Nghị quyết của HĐQT ngày 29/9/2014 về việc Quyết định mức lương thành viên HĐQT chuyên trách;
· Quyết định của HĐQT ngày 10/11/2014 về việcTrích quỹ khen thưởng Ban điều hành để họp HĐQT;
· Nghị quyết HĐQT ngày 4/12/2014 về việc Thống nhất việc vay vốn, góp vốn, thế chấp tại Ngân hàng TMMCP Sài Gòn để thực hiện dự án Ngoại giao đoàn và Xin ý kiến cổ đông thay đổi kế hoạch SXKD năm 2014;
· Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2014 về việc Mua 120.000 CP của INVESTCO 1 để làm cổ phiếu quỹ.
Các Nghị quyết của HĐQT đã được Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị đã phát huy được vai trò lãnh đạo, quản lý và giám sát việc điều hành, thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.
Thường xuyên xem xét việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra của Ban giám đốc. Đồng thời có các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn đặc biệt là trong công tác huy động vốn, công tác tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu và năng lực Công ty. Củng cố tổ chức bộ máy quản lý, điều hành cho phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện các chính sách để đảm bảo quyền lợi của người lao động…
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn có sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, được toàn thể cán bộ công nhân viên tin tưởng, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Hoạt động của BGĐ.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2014, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đầu vào thi công dự án. HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm tạo nguồn việc cho công ty và các đội thi công.
- Công tác tài chính: Công ty luôn chú trọng công tác thu hội công nợ và duy trì số dư tiền vay ngân hàng ở tỷ lệ thấp so với quy mô doanh thu, sản lượng của Công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể: sáp nhập hai phòng Kinh tế kỹ thuật và phòng Phát triển dự án thành phòng Kinh tế - Kỹ thuật nhằm giảm thiểu chi phí và vận dụng hiệu quả nhân sự hai phòng trước đây.
4. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014
4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại công ty tính đến hết ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2014 như sau (số liệu được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT ngày 4/12/2014 về việc xin ý kiến cổ đông thay đổi kế hoạch SXKD năm 2014:
Đơn vị: Triệu đồng
|
Các chỉ tiêu
|
Năm 2013
|
Kế hoạch 2014
|
Thực hiện
2014
|
Tỷ lệ
So với 2014 / so với kế hoạch
|
|
Giá trị sản xuất kinh doanh
|
250.303
|
185.000
|
181.061
|
97,87%
|
|
Giá trị doanh thu
|
199.730
|
168.000
|
171,923
|
86% - 102%
|
|
Thu hồi vốn
|
|
195.000
|
164.520
|
84/37%
|
|
Lợi nhuận trước thuế
|
2.328
|
1.500
|
1.595
|
69% - 107%
|
|
Thuế TNDN phải nộp
|
1.098
|
|
379
|
|
|
Lợi nhuận sau thuế
|
1.230,5
|
|
1.215
|
|
|
Tỷ lệ chia cổ tức
|
(dự kiến): 7%
|
5%
|
5%
|
|
Doanh thu năm 2014 giảm so với năm 2013 nguyên nhân chủ yếu do sản lượng năm 2014 chủ yếu tập trung vào các dự án đang xây dựng dở dang năm trước.
4.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2012 - 2014:
|
STT
|
Chỉ tiêu
|
Đơn vị
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
Hệ số khả năng TT tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả)
|
Lần
|
1,275
|
1,221
|
1,313
|
|
2
|
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
|
Lần
|
1,121
|
1,090
|
1,168
|
|
3
|
Hệ số nợ tổng quát (Tổng nợ/Tổng nguồn vốn)
|
%
|
78,4
|
81,9
|
76,15
|
|
4
|
Hệ số nợ phải trả: (Tổng nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu)
|
Lần
|
3,631
|
4,526
|
3.192
|
|
5
|
Hệ số tự tài trợ (VCSH/TTS)
|
%
|
21,6
|
18,1
|
23,8
|
|
6
|
ROE% (Lợi nhuận ST/VCSH)
|
%
|
5,63
|
4,41
|
4,58
|
4.4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban GĐ và các phòng ban chức năng của Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức và duy trì tốt các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty, đề ra biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và phương án tổ chức thực hiện. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty đáp ứng kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc.
- Ban giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty năm 2014 và đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm có giá trị sản lượng cao, chỉ đạo và hướng dẫn các đội khắc phục khó khăn, đặc biệt về tiền vốn để đảm bảo tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện, hướng dẫn chỉ đạo công tác hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.
- Ban giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực để từng bước rà soát, kiểm tra về khối lượng thực hiện và đối chiếu công nợ giữa công ty và các đội, linh hoạt trong vấn đề thanh toán với các nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp, nhân công giao khoán để đảm bảo tính liên tục trong thi công của các tổ đội.
- Đến hết năm 2014 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của INVESTCO1 và BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.
4.5. Kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014:
Sản lượng thực hiện trong năm 2015 như sau:
- Các công trình đã ký trong năm 2012 chiếm 29,32%;
- Các công trình đã ký trong năm 2013 chiếm 30,21%;
- Các công trình đã ký trong năm 2014 chiếm 40,47%;
- Các công trình đã ký tính đến thời điểm 04/2015 là khoảng 22 tỷ.
- Trong năm 2014, công ty đã ký thỏa thuận hợp tác với đối tác là Công ty JVIPM Nhật Bản trong việc Khảo sát, thiết kế, thi công dự án Khu Công nghiệp Năm Sao tại Nam Định, đây cũng là nguồn việc lớn trong năm 2015. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn xin phép và trình UBND Thành phố phê duyệt.
5. Nhận xét và kiến nghi:
1. Nhận xét:
- Nội bộ công ty đoàn kết nhất trí, phát huy được sức mạnh của tập thể, động viên CBCNV mang hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tranh thủ được sự giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và sự ưu đãi của Nhà nước.
- Công ty vẫn giữ vững nhịp độ phát triển sản xuất. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty luôn chấp hành đúng những nội quy, quy chế đã được ban hành trong điều lệ hoạt động của Công ty và luôn lấy những nghị quyết của HĐQT làm mục tiêu trong hoạt động của mình và kết quả đạt được là công ty đã có lợi nhuận để nộp ngân sách nhà nước, phân phối các quỹ và chia được cổ tức cho cổ đông.
2. Kiến nghị:
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, có chính sách khuyến khích, động viên cho những CBCNV tìm kiếm được công trình.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ để giảm các khoản nợ vay, lãi vay để đạt được hiệu quả cao.
- Áp dụng ISO cho toàn công ty, từ công tác quản lý tại trụ sở đến công tác kiểm tra giám sát và thi công trên công trường.
- Tiến hành khảo sát, kiểm tra và lựa chọn đưa vào danh sách đối tác tin cậy trong lĩnh vực chế tạo, cung cấp, lắp đặt , nhà thầu phụ cấp vật liệu, cho thuê thiết bị có uy tín để làm đối tác lâu dài.
- Liên danh, liên kết với các đơn vị chuyên ngành có uy tín, có năng lực thi công và giá cạnh tranh để cùng tham gia chào thầu các dự án có quy mô, yêu cầu thi công trọn gói dự án.
- Đầu tư máy móc trang thiết bị, công cụ, dụng cụ cần thiết phục vụ thi công các công trình.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng.
- Có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trẻ có thể quản lý, chỉ đạo, thi công các công trình có giá trị sản lượng lớn, đạt chất lượng.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị cổ đông!
Để hoàn thành công việc được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông, sự đồng thuận trong chủ trương của HĐQT và ban Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban trong công ty trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các chứng từ sổ sách kế toán, tình hình thực hiện SXKD các công tác khác có liên quan để trình bày báo cáo kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Chúng tôi cũng mong nhận được những đóng góp, góp ý của quý vị đại biểu và các cổ đông để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, các vị cổ đông.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!. Xin trân trọng cảm ơn.
TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
Trần Xuân Bảo
|
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 1 HÀ NỘI
|
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
|
Số:……../TT-HĐQT
|
|
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014
BÁO CÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXDK NĂM 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội;
- Căn cứ các chỉ thiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông INVESTCO 1 thông qua ngày 20/06/2014
- Căn cứ tình hình khó khăn của nền kinh tế và thị trường bất động sản năm 2014
Ngày 04/12/2014 ,Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội đã họp và nhất trí phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2014 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể như sau:
|
Kế hoạch SXKD năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/06/2014:
· Giá trị SXKD : 250 tỷ đồng
· Tổng Doanh thu : 200 tỷ đồng
· Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng
· Cổ tức dự kiến : 8%
|
Kế hoạch SXKD năm 2014 đề nghị được điều chỉnh như sau:
· Giá trị SXKD : 185 tỷ đồng
· Tổng Doanh thu : 168 tỷ đồng
· Lợi nhuận trước thuế : 1,5 tỷ đồng
· Cổ tức dự kiến : 5%
|
HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả việc xin ý kiến cổ đông như sau:
- Tổng số phiếu phát ra : 78 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 32 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 31 chiếm tỷ lệ 55.19% vốn điều lệ
- Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu (37.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.6% vốn điều lệ)
- Số phiếu không đồng ý : 1 phiếu (40.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.5% vốn điều lệ)
- Tỷ lệ đồng ý thông qua phương án điều chỉnh: 96.9% vốn điều lệ
HĐQT báo cáo Đại hội xem xét.
T. M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ